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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 57 580.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 227 826.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 752.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 61 920.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 289 746.00 | |
CU Autres participations | | | 1 170 246.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
DG Autres réserves | 56 657.00 | | | 56 657.00 |
DH Report à nouveau | | -10 501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 977.00 | 70 140.00 | | 92 977.00 |
DK Provisions réglementées | 31 733.00 | 20 217.00 | | 31 733.00 |
DL TOTAL (I) | 194 349.00 | 89 856.00 | | 194 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 984.00 | 824 971.00 | | 787 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 000.00 | 296 000.00 | | 298 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
EA Autres dettes | | 24 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 095 397.00 | 1 145 374.00 | | 1 095 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 746.00 | 1 235 230.00 | | 1 289 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 578.00 | 398 308.00 | | 385 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 516.00 | -11 516.00 | | -11 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 381.00 | | | -5 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 892.00 | 89 910.00 | | 107 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 915.00 | 19 770.00 | | 14 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 977.00 | 70 140.00 | | 92 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 826.00 | | | 1 227 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 580.00 | | | 57 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 246.00 | | | 1 170 246.00 |