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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 530.00 | | 222 530.00 | 222 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 195.00 | 14 069.00 | 27 126.00 | 41 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 274.00 | 14 069.00 | 256 205.00 | 270 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 005.00 | | 75 005.00 | 75 005.00 |
BZ Autres créances | 44 823.00 | | 44 823.00 | 44 823.00 |
CF Disponibilités | 50 524.00 | | 50 524.00 | 50 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 912.00 | | 175 912.00 | 175 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 187.00 | 14 069.00 | 432 118.00 | 446 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 933.00 | 50 561.00 | | 11 933.00 |
DL TOTAL (I) | 63 994.00 | 52 061.00 | | 63 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 364.00 | 136 249.00 | | 115 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 013.00 | 10 802.00 | | 11 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 412.00 | 82 326.00 | | 159 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 286.00 | 56 259.00 | | 36 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 124.00 | 285 635.00 | | 368 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 118.00 | 337 696.00 | | 432 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 910.00 | 170 309.00 | | 273 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 528.00 | | 661 528.00 | 661 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 528.00 | | 661 528.00 | 661 528.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 090.00 | |
GE Autres charges | | | 8 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 80.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 80.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -80.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | 10 610.00 | | 1 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 570.00 | 661 652.00 | | 661 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 637.00 | 611 091.00 | | 649 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 933.00 | 50 561.00 | | 11 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 024.00 | | 1 250.00 | 269 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 530.00 | | | 222 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 945.00 | | 1 250.00 | 39 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 979.00 | 8 090.00 | | 5 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 979.00 | 8 090.00 | | 5 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 412.00 | 159 412.00 | | 159 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 75 005.00 | 75 005.00 | | 75 005.00 |
VB T. V. A. | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 326.00 | 21 112.00 | 86 806.00 | 115 326.00 |
VI Groupe et associés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 938.00 | 131 938.00 | | 131 938.00 |
VW T.V.A. | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 124.00 | 273 910.00 | 86 806.00 | 368 124.00 |