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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 945.00 | | 118 945.00 | 118 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 411.00 | 10 807.00 | 8 605.00 | 19 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 107.00 | 10 807.00 | 131 300.00 | 142 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BZ Autres créances | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
CF Disponibilités | 158 502.00 | | 158 502.00 | 158 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 536.00 | | 191 536.00 | 191 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 643.00 | 10 807.00 | 322 836.00 | 333 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 494.00 | 50 561.00 | | 62 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 204.00 | 11 933.00 | | -161 204.00 |
DL TOTAL (I) | -97 210.00 | 63 994.00 | | -97 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 456.00 | 115 364.00 | | 265 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 229.00 | 11 013.00 | | 11 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 236.00 | 159 412.00 | | 121 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 126.00 | 36 286.00 | | 22 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 046.00 | 368 124.00 | | 420 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 836.00 | 432 118.00 | | 322 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 505.00 | | 203 505.00 | 203 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 505.00 | | 203 505.00 | 203 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 906.00 | |
GE Autres charges | | | 4 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 759.00 | | | 119 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 759.00 | 274.00 | | 119 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 959.00 | -274.00 | | -116 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 766.00 | 1 766.00 | | -1 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 310.00 | 661 570.00 | | 233 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 514.00 | 649 637.00 | | 394 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 204.00 | 11 933.00 | | -161 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 034.00 | | | 271 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 928.00 | 142 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 585.00 | 118 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 543.00 | 19 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 530.00 | | | 222 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 955.00 | | | 41 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 069.00 | 5 906.00 | 9 169.00 | 14 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 069.00 | 5 906.00 | 9 169.00 | 14 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 236.00 | 121 236.00 | | 121 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VB T. V. A. | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 040.00 | 160 040.00 | | 160 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 416.00 | 21 221.00 | 84 195.00 | 105 416.00 |
VI Groupe et associés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 046.00 | 335 852.00 | 84 195.00 | 420 046.00 |