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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 945.00 | | 118 945.00 | 118 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 411.00 | 13 412.00 | 5 999.00 | 19 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 107.00 | 13 412.00 | 128 695.00 | 142 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CF Disponibilités | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 934.00 | 13 412.00 | 151 522.00 | 164 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -98 710.00 | 62 494.00 | | -98 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 108.00 | -161 204.00 | | -44 108.00 |
DL TOTAL (I) | -141 318.00 | -97 210.00 | | -141 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 255.00 | 265 456.00 | | 244 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 358.00 | 11 229.00 | | 11 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 661.00 | 121 236.00 | | 22 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 566.00 | 22 126.00 | | 14 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 840.00 | 420 046.00 | | 292 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 522.00 | 322 836.00 | | 151 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 691.00 | | 102 691.00 | 102 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 691.00 | | 102 691.00 | 102 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 606.00 | |
GE Autres charges | | | 3 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | 2 800.00 | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | 119 759.00 | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 164.00 | -116 959.00 | | -1 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 516.00 | 233 310.00 | | 116 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 624.00 | 394 514.00 | | 160 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 108.00 | -161 204.00 | | -44 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 107.00 | | | 142 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 945.00 | | | 118 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 807.00 | 2 606.00 | | 10 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 807.00 | 2 606.00 | | 10 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 195.00 | 44 499.00 | 199 695.00 | 244 195.00 |
VI Groupe et associés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 840.00 | 93 145.00 | 199 695.00 | 292 840.00 |