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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 3 400.00 | 441.00 | 2 959.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 600.00 | 2 743.00 | 10 857.00 | 13 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 284.00 | 9 087.00 | 44 197.00 | 53 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 774.00 | | 65 774.00 | 65 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 058.00 | 12 271.00 | 213 787.00 | 226 058.00 |
BT Marchandises | 3 758 556.00 | | 3 758 556.00 | 3 758 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 885.00 | | 137 885.00 | 137 885.00 |
BZ Autres créances | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 98 698.00 | | 98 698.00 | 98 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 036 902.00 | | 4 036 902.00 | 4 036 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 960.00 | 12 271.00 | 4 250 689.00 | 4 262 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
DL TOTAL (I) | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 062 588.00 | | | 4 062 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 207 947.00 | | | 4 207 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 250 689.00 | | | 4 250 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 207 947.00 | | | 4 207 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 226 058.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 65 774.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 062 588.00 | 4 062 588.00 | | 4 062 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 774.00 | | 65 774.00 | 65 774.00 |
UX Autres créances clients | 137 885.00 | 137 885.00 | | 137 885.00 |
VB T. V. A. | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
VI Groupe et associés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 222.00 | 179 448.00 | 65 774.00 | 245 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 207 947.00 | 4 207 947.00 | | 4 207 947.00 |