| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 3 400.00 | 781.00 | 2 619.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 600.00 | 5 463.00 | 8 137.00 | 13 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 284.00 | 16 277.00 | 37 007.00 | 53 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 866.00 | | 65 866.00 | 65 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 150.00 | 22 521.00 | 203 629.00 | 226 150.00 |
BT Marchandises | 3 730 128.00 | | 3 730 128.00 | 3 730 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 292.00 | | 80 292.00 | 80 292.00 |
BZ Autres créances | 31 688.00 | | 31 688.00 | 31 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 65 719.00 | | 65 719.00 | 65 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 908 813.00 | | 3 908 813.00 | 3 908 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 963.00 | 22 521.00 | 4 112 442.00 | 4 134 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
DL TOTAL (I) | 54 035.00 | | | 54 035.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 292.00 | | | 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 011.00 | | | 193 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 160.00 | | | 62 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 762 773.00 | | | 3 762 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
EA Autres dettes | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 058 407.00 | | | 4 058 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 442.00 | | | 4 112 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 058 407.00 | | | 4 058 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 058.00 | | 92.00 | 226 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 284.00 | | | 70 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 774.00 | | 92.00 | 65 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 271.00 | 10 250.00 | | 12 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 271.00 | 10 250.00 | | 12 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 762 773.00 | 3 762 773.00 | | 3 762 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 866.00 | | 65 866.00 | 65 866.00 |
UX Autres créances clients | 80 292.00 | 80 292.00 | | 80 292.00 |
VB T. V. A. | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VP Divers | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 632.00 | 112 766.00 | 65 866.00 | 178 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 058 407.00 | 4 058 407.00 | | 4 058 407.00 |