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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 3 400.00 | 1 121.00 | 2 279.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 600.00 | 8 183.00 | 5 417.00 | 13 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 284.00 | 23 468.00 | 29 816.00 | 53 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 763.00 | | 66 763.00 | 66 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 047.00 | 32 771.00 | 194 275.00 | 227 047.00 |
BT Marchandises | 3 429 472.00 | | 3 429 472.00 | 3 429 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 464.00 | | 77 464.00 | 77 464.00 |
BZ Autres créances | 75 168.00 | | 75 168.00 | 75 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 137 951.00 | | 137 951.00 | 137 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 990.00 | | 3 720 990.00 | 3 720 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 037.00 | 32 771.00 | 3 915 266.00 | 3 948 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 742.00 | | | -229 742.00 |
DL TOTAL (I) | -175 707.00 | | | -175 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 462.00 | | | 209 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 160.00 | | | 62 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 076.00 | | | 3 791 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
EA Autres dettes | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 090 972.00 | | | 4 090 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 266.00 | | | 3 915 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 954 212.00 | | | 3 954 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 150.00 | | 896.00 | 226 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 284.00 | | | 70 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 866.00 | | 896.00 | 65 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 521.00 | 10 250.00 | | 22 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 521.00 | 10 250.00 | | 22 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 076.00 | 3 791 076.00 | | 3 791 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 763.00 | | 66 763.00 | 66 763.00 |
UX Autres créances clients | 77 464.00 | 77 464.00 | | 77 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 438.00 | 38 678.00 | 136 760.00 | 175 438.00 |
VI Groupe et associés | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438.00 | | | 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 129.00 | 153 367.00 | 66 763.00 | 220 129.00 |
VW T.V.A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 089 801.00 | 3 953 041.00 | 136 760.00 | 4 089 801.00 |