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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 320.00 | 480.00 | 800.00 |
AP Constructions | 38 412.00 | 3 190.00 | 35 222.00 | 38 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 236.00 | 1 086.00 | 9 150.00 | 10 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 963.00 | 719.00 | 4 245.00 | 4 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 056.00 | 5 314.00 | 50 741.00 | 56 056.00 |
BT Marchandises | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BZ Autres créances | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CF Disponibilités | 32 587.00 | | 32 587.00 | 32 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 475.00 | | 83 475.00 | 83 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 531.00 | 5 314.00 | 134 216.00 | 139 531.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 996.00 | | | 70 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 226.00 | | | -30 226.00 |
DL TOTAL (I) | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 153.00 | | | 80 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 446.00 | | | 93 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 216.00 | | | 134 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FD Production vendue biens | 93 948.00 | | 93 948.00 | 93 948.00 |
FG Production vendue services | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 204.00 | | 96 204.00 | 96 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 542.00 | | | 111 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 768.00 | | | 141 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 226.00 | | | -30 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 056.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 314.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 320.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VB T. V. A. | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 153.00 | 24 184.00 | 54 895.00 | 80 153.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 764.00 | 29 220.00 | 1 545.00 | 30 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 446.00 | 37 478.00 | 54 895.00 | 93 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
ST Autres comptes | 34 279.00 | | | 34 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
YT Sous‐traitance | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 804.00 | | | 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 819.00 | | | 102 819.00 |