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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 587.00 | 213.00 | 800.00 |
AP Constructions | 46 596.00 | 7 461.00 | 39 135.00 | 46 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 015.00 | 8 409.00 | 31 606.00 | 40 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 795.00 | 1 186.00 | 2 609.00 | 3 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 850.00 | 17 642.00 | 75 208.00 | 92 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
BT Marchandises | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
BZ Autres créances | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CF Disponibilités | 73 862.00 | | 73 862.00 | 73 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 239.00 | | 155 239.00 | 155 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 089.00 | 17 642.00 | 230 447.00 | 248 089.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 100.00 | 70 996.00 | | 78 100.00 |
DH Report à nouveau | -30 226.00 | | | -30 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 802.00 | -30 226.00 | | 37 802.00 |
DL TOTAL (I) | 85 676.00 | 40 770.00 | | 85 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 950.00 | 80 153.00 | | 92 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 807.00 | 4.00 | | 18 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417.00 | | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 159.00 | 13 290.00 | | 16 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 771.00 | 93 446.00 | | 144 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 447.00 | 134 216.00 | | 230 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
FD Production vendue biens | 238 788.00 | | 238 788.00 | 238 788.00 |
FG Production vendue services | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 193.00 | | 246 193.00 | 246 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 870.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 265.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 45.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 307.00 | 45.00 | | 16 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 307.00 | 14 955.00 | | -16 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905.00 | | | 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 391.00 | 111 542.00 | | 249 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 588.00 | 141 768.00 | | 211 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 802.00 | -30 226.00 | | 37 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 056.00 | | 38 504.00 | 56 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 709.00 | 92 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 709.00 | 90 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 611.00 | | 38 504.00 | 53 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 314.00 | 12 870.00 | 542.00 | 5 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 267.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 994.00 | 12 604.00 | 542.00 | 4 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 950.00 | 16 966.00 | 75 984.00 | 92 950.00 |
VI Groupe et associés | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VP Divers | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 357.00 | 26 813.00 | 1 545.00 | 28 357.00 |
VW T.V.A. | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 354.00 | 68 370.00 | 75 984.00 | 144 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 992.00 | 804.00 | | 8 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 193.00 | 11 641.00 | | 5 193.00 |
ST Autres comptes | 86 412.00 | 34 279.00 | | 86 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 443.00 | 20 264.00 | | 10 443.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 331 852.00 | | | 331 852.00 |
YT Sous‐traitance | 1 532.00 | 36 635.00 | | 1 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 915.00 | 804.00 | | 9 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 204.00 | 24 717.00 | | 49 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 072.00 | 28 880.00 | | 19 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 580.00 | 102 819.00 | | 103 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |