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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 47 715.00 | 11 880.00 | 35 834.00 | 47 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 287.00 | 19 658.00 | 63 630.00 | 83 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 360.00 | 2 067.00 | 15 293.00 | 17 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 206.00 | 34 405.00 | 117 801.00 | 152 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 057.00 | | 53 057.00 | 53 057.00 |
BT Marchandises | 36 910.00 | | 36 910.00 | 36 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 024.00 | 326.00 | 30 699.00 | 31 024.00 |
BZ Autres créances | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CF Disponibilités | 59 861.00 | | 59 861.00 | 59 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 637.00 | 326.00 | 218 311.00 | 218 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 843.00 | 34 731.00 | 336 113.00 | 370 843.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 700.00 | 78 100.00 | | 80 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
DH Report à nouveau | | -30 226.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 746.00 | 37 802.00 | | 46 746.00 |
DL TOTAL (I) | 135 023.00 | 85 676.00 | | 135 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 313.00 | 92 950.00 | | 152 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 844.00 | 18 807.00 | | 15 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 502.00 | 16 159.00 | | 15 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 239.00 | 15 821.00 | | 16 239.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | 617.00 | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 090.00 | 144 771.00 | | 201 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 113.00 | 230 447.00 | | 336 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 215.00 | 68 370.00 | | 76 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
FD Production vendue biens | 415 609.00 | | 415 609.00 | 415 609.00 |
FG Production vendue services | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 463.00 | | 430 463.00 | 430 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 399.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 624.00 | 409.00 | | 3 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 923.00 | 314.00 | | 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 140.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 16 307.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -16 307.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 241.00 | 905.00 | | 8 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 310.00 | 249 391.00 | | 434 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 564.00 | 211 588.00 | | 387 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 746.00 | 37 802.00 | | 46 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 882.00 | 20 209.00 | | 53 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 850.00 | | 59 356.00 | 92 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 406.00 | | 57 956.00 | 90 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 400.00 | 1 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 642.00 | 16 763.00 | | 17 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 213.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 055.00 | 16 550.00 | | 17 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 326.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
UX Autres créances clients | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 313.00 | 27 438.00 | 124 875.00 | 152 313.00 |
VI Groupe et associés | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 849.00 | 41 905.00 | 2 945.00 | 44 849.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 090.00 | 76 215.00 | 124 875.00 | 201 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 006.00 | 8 992.00 | | 17 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 811.00 | 5 193.00 | | 6 811.00 |
ST Autres comptes | 146 527.00 | 86 412.00 | | 146 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 780.00 | 10 443.00 | | 13 780.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 277 908.00 | 331 852.00 | | 277 908.00 |
YT Sous‐traitance | 1 477.00 | 1 532.00 | | 1 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 255.00 | | | 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | 923.00 | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 931.00 | 9 915.00 | | 17 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 486.00 | 49 204.00 | | 84 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 568.00 | 19 072.00 | | 35 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 877.00 | 103 580.00 | | 169 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |