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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 054.00 | 3 191.00 | 7 863.00 | 11 054.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 396.00 | 6 428.00 | 14 969.00 | 21 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 807.00 | 28 081.00 | 52 726.00 | 80 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 117.00 | 37 700.00 | 501 418.00 | 539 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BN En cours de production de biens | 173 897.00 | 7 266.00 | 166 631.00 | 173 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 869.00 | 24 263.00 | 301 606.00 | 325 869.00 |
BZ Autres créances | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
CF Disponibilités | 41 455.00 | | 41 455.00 | 41 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 422.00 | 31 529.00 | 545 893.00 | 577 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 540.00 | 69 229.00 | 1 047 311.00 | 1 116 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 489.00 | | | 159 489.00 |
DL TOTAL (I) | 179 489.00 | | | 179 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 593.00 | | | 381 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 760.00 | | | 105 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 332.00 | | | 169 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 693.00 | | | 197 693.00 |
EA Autres dettes | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 822.00 | | | 867 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 311.00 | | | 1 047 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 874.00 | | | 555 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997.00 | 37 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 997.00 | 34 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 506.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 697.00 | 997.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 506.00 | 997.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 266.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 24 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 760.00 | 105 760.00 | | 105 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 332.00 | 169 332.00 | | 169 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 693.00 | 197 693.00 | | 197 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 593.00 | 69 645.00 | 264 648.00 | 381 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 108.00 | 359 108.00 | | 359 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 968.00 | 359 108.00 | 860.00 | 359 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 822.00 | 555 874.00 | 264 648.00 | 867 822.00 |