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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 248 550.00 | | 1 248 550.00 | 1 248 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 983.00 | 7 262.00 | 18 721.00 | 25 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 783.00 | 7 146.00 | 26 638.00 | 33 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 949.00 | 14 407.00 | 1 305 542.00 | 1 319 949.00 |
BT Marchandises | 143 305.00 | | 143 305.00 | 143 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 659.00 | | 34 659.00 | 34 659.00 |
BZ Autres créances | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CF Disponibilités | 235 660.00 | | 235 660.00 | 235 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 366.00 | | 432 366.00 | 432 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 315.00 | 14 407.00 | 1 737 908.00 | 1 752 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 693.00 | | | 100 693.00 |
DL TOTAL (I) | 150 693.00 | | | 150 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 285.00 | | | 1 205 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 347.00 | | | 132 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 501.00 | | | 168 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 081.00 | | | 81 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 214.00 | | | 1 587 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 908.00 | | | 1 737 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 486.00 | | | 440 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 320 726.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 777.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 777.00 | 11 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 1 319 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 410.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 407.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 501.00 | 168 501.00 | | 168 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
UX Autres créances clients | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 285.00 | 108 558.00 | 439 632.00 | 1 205 285.00 |
VI Groupe et associés | 132 347.00 | 82 347.00 | | 132 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 304 290.00 | | | 1 304 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 021.00 | | | 99 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 674.00 | 53 401.00 | 8 273.00 | 61 674.00 |
VW T.V.A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 214.00 | 440 486.00 | 439 632.00 | 1 587 214.00 |