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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 248 550.00 | | 1 248 550.00 | 1 248 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 983.00 | 13 494.00 | 12 489.00 | 25 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 179.00 | 13 636.00 | 29 543.00 | 43 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 344.00 | 27 129.00 | 1 302 215.00 | 1 329 344.00 |
BT Marchandises | 136 261.00 | | 136 261.00 | 136 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
BZ Autres créances | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
CF Disponibilités | 269 677.00 | | 269 677.00 | 269 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 013.00 | | 470 013.00 | 470 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 357.00 | 27 129.00 | 1 772 228.00 | 1 799 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 693.00 | | | 95 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 963.00 | 100 693.00 | | 120 963.00 |
DL TOTAL (I) | 271 656.00 | 150 693.00 | | 271 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 943.00 | 1 205 285.00 | | 1 153 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 666.00 | 132 347.00 | | 131 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 128.00 | 168 501.00 | | 148 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 836.00 | 81 081.00 | | 66 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 572.00 | 1 587 214.00 | | 1 500 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 228.00 | 1 737 908.00 | | 1 772 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 714.00 | 440 486.00 | | 455 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 949.00 | | 9 396.00 | 1 319 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 550.00 | | | 1 248 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 766.00 | | 9 396.00 | 59 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 407.00 | 12 722.00 | | 14 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 407.00 | 12 722.00 | | 14 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 128.00 | 148 128.00 | | 148 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
UX Autres créances clients | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 943.00 | 109 085.00 | 441 834.00 | 1 153 943.00 |
VI Groupe et associés | 131 666.00 | 131 666.00 | | 131 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 348.00 | 72 348.00 | | 72 348.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 572.00 | 455 714.00 | 441 834.00 | 1 500 572.00 |