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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 248 550.00 | | 1 248 550.00 | 1 248 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 267.00 | 16 070.00 | 8 197.00 | 24 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 839.00 | 22 382.00 | 30 457.00 | 52 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 288.00 | 38 451.00 | 1 298 837.00 | 1 337 288.00 |
BT Marchandises | 130 016.00 | | 130 016.00 | 130 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
BZ Autres créances | 36 195.00 | | 36 195.00 | 36 195.00 |
CF Disponibilités | 272 771.00 | | 272 771.00 | 272 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 986.00 | | 457 986.00 | 457 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 274.00 | 38 451.00 | 1 756 823.00 | 1 795 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 656.00 | 95 693.00 | | 216 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 621.00 | 120 963.00 | | 113 621.00 |
DL TOTAL (I) | 385 277.00 | 271 656.00 | | 385 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 858.00 | 1 153 943.00 | | 1 044 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 990.00 | 131 666.00 | | 129 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 507.00 | 148 128.00 | | 164 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 192.00 | 66 836.00 | | 32 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 546.00 | 1 500 572.00 | | 1 371 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 823.00 | 1 772 228.00 | | 1 756 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 320.00 | 455 714.00 | | 436 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 344.00 | | 13 444.00 | 1 329 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 1 337 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 77 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 550.00 | | | 1 248 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 161.00 | | 13 444.00 | 69 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 129.00 | 15 597.00 | 4 275.00 | 27 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 129.00 | 15 597.00 | 4 275.00 | 27 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 507.00 | 164 507.00 | | 164 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
UX Autres créances clients | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 858.00 | 109 632.00 | 444 048.00 | 1 044 858.00 |
VI Groupe et associés | 129 990.00 | 129 990.00 | | 129 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 085.00 | | | 109 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 472.00 | 63 472.00 | | 63 472.00 |
VW T.V.A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 546.00 | 436 320.00 | 444 048.00 | 1 371 546.00 |