| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 277.00 | 2 318.00 | 7 959.00 | 10 277.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 931.00 | 73 876.00 | 508 055.00 | 581 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 136.00 | 24 676.00 | 117 460.00 | 142 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 569.00 | | 41 569.00 | 41 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 913.00 | 100 870.00 | 1 225 044.00 | 1 325 913.00 |
BT Marchandises | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BZ Autres créances | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
CF Disponibilités | 361 940.00 | | 361 940.00 | 361 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 230.00 | | 97 230.00 | 97 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 928.00 | | 539 928.00 | 539 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 842.00 | 100 870.00 | 1 764 972.00 | 1 865 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 976.00 | | | -144 976.00 |
DL TOTAL (I) | -119 976.00 | | | -119 976.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 641.00 | | | 1 490 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 703.00 | | | 59 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 456.00 | | | 209 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 178.00 | | | 87 178.00 |
EA Autres dettes | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 948.00 | | | 1 884 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 972.00 | | | 1 764 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 986.00 | | | 459 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 703.00 | | | 59 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 795 792.00 | | 1 795 792.00 | 1 795 792.00 |
FG Production vendue services | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 143.00 | | 1 846 143.00 | 1 846 143.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 870.00 | |
GE Autres charges | | | 112 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 343.00 | | | 1 953 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 319.00 | | | 2 098 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 976.00 | | | -144 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 325 913.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 569.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 100 870.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98 552.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 456.00 | 209 456.00 | | 209 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 569.00 | | 41 569.00 | 41 569.00 |
UX Autres créances clients | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VC Groupe et associés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 490 641.00 | 65 679.00 | 999 615.00 | 1 490 641.00 |
VI Groupe et associés | 59 703.00 | 59 703.00 | | 59 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 230.00 | 97 230.00 | | 97 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 633.00 | 171 063.00 | 41 569.00 | 212 633.00 |
VW T.V.A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 948.00 | 459 986.00 | 999 615.00 | 1 884 948.00 |