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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 277.00 | 4 374.00 | 5 904.00 | 10 277.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 941.00 | 129 159.00 | 411 782.00 | 540 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 638.00 | 40 116.00 | 88 522.00 | 128 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 532.00 | | 42 532.00 | 42 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 389.00 | 173 648.00 | 1 098 741.00 | 1 272 389.00 |
BT Marchandises | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BZ Autres créances | 181 565.00 | | 181 565.00 | 181 565.00 |
CF Disponibilités | 327 600.00 | | 327 600.00 | 327 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 599.00 | | 90 599.00 | 90 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 979.00 | | 606 979.00 | 606 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 368.00 | 173 648.00 | 1 705 720.00 | 1 879 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 976.00 | | | -144 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 603.00 | -144 976.00 | | 2 603.00 |
DL TOTAL (I) | -117 373.00 | -119 976.00 | | -117 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 000.00 | 1 490 641.00 | | 1 447 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 703.00 | 59 703.00 | | 59 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 625.00 | 209 456.00 | | 206 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 039.00 | 87 178.00 | | 75 039.00 |
EA Autres dettes | 3 872.00 | 37 970.00 | | 3 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 093.00 | 1 884 948.00 | | 1 823 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 720.00 | 1 764 972.00 | | 1 705 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 821.00 | 459 986.00 | | 818 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 703.00 | | | 59 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310 736.00 | | 1 310 736.00 | 1 310 736.00 |
FG Production vendue services | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 289.00 | | 1 318 289.00 | 1 318 289.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 948.00 | |
GE Autres charges | | | 83 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 40.00 | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 482.00 | | | 44 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 536.00 | 40.00 | | 44 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 352.00 | -40.00 | | -44 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 523.00 | 1 953 343.00 | | 1 472 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 920.00 | 2 098 319.00 | | 1 469 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 603.00 | -144 976.00 | | 2 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 913.00 | | 9 127.00 | 1 325 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 652.00 | 1 272 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 652.00 | 669 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 277.00 | | | 560 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 067.00 | | 8 165.00 | 724 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 569.00 | | 963.00 | 41 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 870.00 | 135 430.00 | 62 652.00 | 100 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | 2 055.00 | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 552.00 | 133 375.00 | 62 652.00 | 98 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 625.00 | 206 625.00 | | 206 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 532.00 | | 42 532.00 | 42 532.00 |
UX Autres créances clients | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VB T. V. A. | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VC Groupe et associés | 70 892.00 | 70 892.00 | | 70 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 000.00 | 442 728.00 | 638 908.00 | 1 447 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 703.00 | 59 703.00 | | 59 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 798.00 | | | 54 798.00 |
VP Divers | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 599.00 | 90 599.00 | | 90 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 299.00 | 272 766.00 | 42 532.00 | 315 299.00 |
VW T.V.A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 093.00 | 818 821.00 | 638 908.00 | 1 823 093.00 |