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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 277.00 | 6 429.00 | 3 848.00 | 10 277.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 134.00 | 190 321.00 | 350 813.00 | 541 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 761.00 | 51 507.00 | 73 254.00 | 124 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 609.00 | | 42 609.00 | 42 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 171.00 | 248 257.00 | 1 043 915.00 | 1 292 171.00 |
BT Marchandises | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BZ Autres créances | 131 698.00 | | 131 698.00 | 131 698.00 |
CF Disponibilités | 339 269.00 | | 339 269.00 | 339 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 670.00 | | 78 670.00 | 78 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 866.00 | | 557 866.00 | 557 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 038.00 | 248 257.00 | 1 601 782.00 | 1 850 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 976.00 | -144 976.00 | | -144 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
DL TOTAL (I) | -117 373.00 | -117 373.00 | | -117 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 000.00 | 1 447 000.00 | | 1 447 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 703.00 | 59 703.00 | | 59 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 625.00 | 206 625.00 | | 206 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 039.00 | 75 039.00 | | 75 039.00 |
EA Autres dettes | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 093.00 | 1 823 093.00 | | 1 823 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 720.00 | 1 705 720.00 | | 1 705 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 818 821.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 58 947.00 | | | 58 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 051.00 | | 1 356 051.00 | 1 356 051.00 |
FG Production vendue services | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 379.00 | | 1 357 379.00 | 1 357 379.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 779.00 | |
GE Autres charges | | | 86 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 612.00 | 184.00 | | 78 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 612.00 | 184.00 | | 78 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 54.00 | | 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 471.00 | 44 482.00 | | 11 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 103.00 | 44 536.00 | | 12 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 509.00 | -44 352.00 | | 66 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 606.00 | 1 472 523.00 | | 1 626 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 104.00 | 1 469 920.00 | | 1 510 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 502.00 | 2 603.00 | | 116 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 389.00 | | 39 425.00 | 1 272 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 643.00 | 1 292 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 643.00 | 689 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 277.00 | | | 560 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 580.00 | | 39 348.00 | 669 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 532.00 | | 77.00 | 42 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 648.00 | 94 251.00 | 19 643.00 | 173 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 374.00 | 2 055.00 | | 4 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 275.00 | 92 195.00 | 19 643.00 | 169 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 410.00 | 177 410.00 | | 177 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 609.00 | | 42 609.00 | 42 609.00 |
UX Autres créances clients | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VC Groupe et associés | 78 496.00 | 78 496.00 | | 78 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 230.00 | 249 198.00 | 1 015 998.00 | 1 308 230.00 |
VI Groupe et associés | 58 947.00 | 58 947.00 | | 58 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 533.00 | | | 137 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 670.00 | 78 670.00 | | 78 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 844.00 | 211 235.00 | 42 609.00 | 253 844.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 653.00 | 543 621.00 | 1 015 998.00 | 1 602 653.00 |