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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 155 585.00 | | 155 585.00 | 155 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 866 819.00 | 17 371.00 | 849 448.00 | 866 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 022 404.00 | 17 371.00 | 1 005 033.00 | 1 022 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 237 180.00 | | 237 180.00 | 237 180.00 |
072 Créances – Autres | 282 213.00 | | 282 213.00 | 282 213.00 |
084 Disponibilités | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 521 858.00 | | 521 858.00 | 521 858.00 |
110 Total général Actif | 1 544 262.00 | 17 371.00 | 1 526 891.00 | 1 544 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -444 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -443 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 374 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 489 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 596 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 970 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 526 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 202.00 | | | 122 202.00 |
224 Production immobilisée | 148 865.00 | | | 148 865.00 |
230 Autres produits | 17 929.00 | 5.00 | | 17 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 996.00 | | | 288 996.00 |
242 Autres charges externes. | 396 352.00 | | | 396 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 242.00 | | | 250 242.00 |
252 Charges sociales | 63 611.00 | | | 63 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
262 Autres charges | 223.00 | | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 731 549.00 | | | 731 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -442 553.00 | | | -442 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 533.00 | | | 57 533.00 |
294 Charges financières | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 533.00 | 8.00 | | 57 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -444 481.00 | | | -444 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 57 533.00 | | | 57 533.00 |