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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 623 491.00 | 5 321.00 | 618 170.00 | 623 491.00 |
028 Immobilisations corporelles | 876 881.00 | 93 206.00 | 783 675.00 | 876 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 500 372.00 | 98 527.00 | 1 401 845.00 | 1 500 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 555.00 | | 152 555.00 | 152 555.00 |
072 Créances – Autres | 451 823.00 | | 451 823.00 | 451 823.00 |
084 Disponibilités | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 609 378.00 | | 609 378.00 | 609 378.00 |
110 Total général Actif | 2 109 750.00 | 98 527.00 | 2 011 223.00 | 2 109 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -444 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -890 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 333 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 441 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 640 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 903 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 345 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 011 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 083.00 | 122 202.00 | | 410 083.00 |
224 Production immobilisée | 444 176.00 | 148 865.00 | | 444 176.00 |
230 Autres produits | 2 293.00 | 17 929.00 | | 2 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 856 552.00 | 288 996.00 | | 856 552.00 |
242 Autres charges externes. | 995 420.00 | 396 352.00 | | 995 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 752.00 | 3 750.00 | | 5 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 477 978.00 | 250 242.00 | | 477 978.00 |
252 Charges sociales | 175 362.00 | 63 611.00 | | 175 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 155.00 | 17 371.00 | | 81 155.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 223.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 735 673.00 | 731 549.00 | | 1 735 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | -879 122.00 | -442 553.00 | | -879 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 819.00 | 57 533.00 | | 1 819.00 |
294 Charges financières | 13 081.00 | 1 928.00 | | 13 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 57 533.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -890 384.00 | -444 481.00 | | -890 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 467 906.00 | | | 467 906.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 022 404.00 | | | 1 022 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 477 968.00 | | | 477 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 709.00 | | | 155 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 194 614.00 | | | 194 614.00 |