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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 544 038.00 | 13 612.00 | 2 530 426.00 | 2 544 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 878 171.00 | 256 602.00 | 621 569.00 | 878 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 422 209.00 | 270 214.00 | 3 151 995.00 | 3 422 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 326 334.00 | | 1 326 334.00 | 1 326 334.00 |
072 Créances – Autres | 552 975.00 | | 552 975.00 | 552 975.00 |
084 Disponibilités | 54 496.00 | | 54 496.00 | 54 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 933 949.00 | | 1 933 949.00 | 1 933 949.00 |
110 Total général Actif | 5 356 158.00 | 270 214.00 | 5 085 944.00 | 5 356 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 334 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 486 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 721 852.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 647 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 676 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 158 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 806 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 085 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6.00 | | | 6.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 968 865.00 | | | 968 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 968 865.00 | 410 083.00 | | 968 865.00 |
224 Production immobilisée | 976 831.00 | 444 176.00 | | 976 831.00 |
230 Autres produits | 23 605.00 | 2 293.00 | | 23 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 969 300.00 | 856 552.00 | | 1 969 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 1 619 087.00 | 995 420.00 | | 1 619 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 495.00 | 5 752.00 | | 28 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 164 304.00 | 477 978.00 | | 1 164 304.00 |
252 Charges sociales | 419 036.00 | 175 362.00 | | 419 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 171 687.00 | 81 155.00 | | 171 687.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
262 Autres charges | 2 361.00 | 7.00 | | 2 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 406 884.00 | 1 735 673.00 | | 3 406 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 437 584.00 | -879 122.00 | | -1 437 584.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 819.00 | | |
294 Charges financières | 45 881.00 | 13 081.00 | | 45 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 486 988.00 | -890 384.00 | | -1 486 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 320 229.00 | | | 320 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 333 799.00 | | | 333 799.00 |