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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 256.00 | 9 656.00 | 44 600.00 | 54 256.00 |
AH Fonds commercial | 531 108.00 | | 531 108.00 | 531 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 180.00 | 41 288.00 | 576 892.00 | 618 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 944.00 | 50 943.00 | 1 193 001.00 | 1 243 944.00 |
BT Marchandises | 113 887.00 | | 113 887.00 | 113 887.00 |
BZ Autres créances | 91 176.00 | | 91 176.00 | 91 176.00 |
CF Disponibilités | 172 182.00 | | 172 182.00 | 172 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 866.00 | | 378 866.00 | 378 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 810.00 | 50 943.00 | 1 571 867.00 | 1 622 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 764.00 | | | -121 764.00 |
DL TOTAL (I) | -81 764.00 | | | -81 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 495.00 | | | 1 009 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 700.00 | | | 176 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 972.00 | | | 223 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
EA Autres dettes | 206 228.00 | | | 206 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 631.00 | | | 1 653 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 867.00 | | | 1 571 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 088.00 | | | 762 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 700.00 | | | 176 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 254 261.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 256.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 317.00 | 1 243 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 317.00 | 618 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 401.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 419.00 | 476.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 656.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 763.00 | 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 972.00 | 223 972.00 | | 223 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 928.00 | 382 928.00 | | 382 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 495.00 | 117 951.00 | 540 494.00 | 1 009 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 090 980.00 | | | 1 090 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 176.00 | 91 176.00 | | 91 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 138.00 | 92 797.00 | 37 341.00 | 130 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 631.00 | 762 088.00 | 540 494.00 | 1 653 631.00 |