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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 256.00 | 27 741.00 | 26 515.00 | 54 256.00 |
AH Fonds commercial | 531 108.00 | | 531 108.00 | 531 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 641.00 | 116 769.00 | 547 872.00 | 664 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 787.00 | 144 510.00 | 1 165 277.00 | 1 309 787.00 |
BT Marchandises | 122 256.00 | | 122 256.00 | 122 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
CF Disponibilités | 106 236.00 | | 106 236.00 | 106 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 512.00 | | 55 512.00 | 55 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 784.00 | | 318 784.00 | 318 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 571.00 | 144 510.00 | 1 484 061.00 | 1 628 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 764.00 | | | -121 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 098.00 | -121 764.00 | | 7 098.00 |
DL TOTAL (I) | -74 667.00 | -81 764.00 | | -74 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 412.00 | 1 009 495.00 | | 892 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 015.00 | 176 700.00 | | 301 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 276.00 | 223 972.00 | | 308 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 791.00 | 37 236.00 | | 54 791.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 206 228.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 538.00 | 1 653 631.00 | | 1 556 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 061.00 | 1 571 867.00 | | 1 484 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 067.00 | 762 088.00 | | 796 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 256.00 | 54 256.00 | | 54 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 401.00 | 19 382.00 | 59 783.00 | 40 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 943.00 | 93 567.00 | 144 510.00 | 50 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 656.00 | 18 085.00 | 27 741.00 | 9 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 288.00 | 75 482.00 | 116 769.00 | 41 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 276.00 | 308 276.00 | | 308 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 037.00 | 301 037.00 | | 301 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 412.00 | 131 941.00 | 551 480.00 | 892 412.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 436.00 | | | 116 436.00 |
VP Divers | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 791.00 | 54 791.00 | | 54 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 512.00 | 55 512.00 | | 55 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 915.00 | 87 292.00 | 56 623.00 | 143 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 538.00 | 796 067.00 | 551 480.00 | 1 556 538.00 |