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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 256.00 | 45 826.00 | 8 430.00 | 54 256.00 |
AH Fonds commercial | 531 108.00 | | 531 108.00 | 531 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 081.00 | 198 684.00 | 501 397.00 | 700 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 875.00 | | 45 875.00 | 45 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 004.00 | 244 510.00 | 1 117 494.00 | 1 362 004.00 |
BT Marchandises | 96 985.00 | | 96 985.00 | 96 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 36 354.00 | | 36 354.00 | 36 354.00 |
CF Disponibilités | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 137.00 | | 52 137.00 | 52 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 632.00 | | 215 632.00 | 215 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 636.00 | 244 510.00 | 1 333 126.00 | 1 577 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 667.00 | -121 764.00 | | -114 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 864.00 | 7 098.00 | | -57 864.00 |
DL TOTAL (I) | -132 530.00 | -74 667.00 | | -132 530.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 190.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 190.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 199.00 | 892 412.00 | | 761 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 937.00 | 301 015.00 | | 392 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 657.00 | 308 276.00 | | 260 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 839.00 | 54 791.00 | | 50 839.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 43.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 657.00 | 1 556 538.00 | | 1 465 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 126.00 | 1 484 061.00 | | 1 333 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 923.00 | 796 067.00 | | 838 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 787.00 | | 52 717.00 | 1 309 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 256.00 | | | 54 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 362 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 700 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 108.00 | | | 531 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 641.00 | | 35 940.00 | 664 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 783.00 | | 16 777.00 | 59 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 510.00 | 100 161.00 | 162.00 | 144 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 741.00 | 18 085.00 | | 27 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 769.00 | 82 076.00 | 162.00 | 116 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 657.00 | 260 657.00 | | 260 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 839.00 | 50 839.00 | | 50 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 962.00 | 392 962.00 | | 392 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 875.00 | | 45 875.00 | 45 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 199.00 | 134 466.00 | 487 891.00 | 761 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 073.00 | | | 131 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 091.00 | 89 691.00 | 73 400.00 | 163 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 657.00 | 838 923.00 | 487 891.00 | 1 465 657.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |