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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 669.00 | 56 936.00 | 31 733.00 | 88 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 119.00 | 56 936.00 | 32 183.00 | 89 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 300.00 | | 604 300.00 | 604 300.00 |
BZ Autres créances | 65 742.00 | | 65 742.00 | 65 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 292.00 | | 705 292.00 | 705 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 410.00 | 56 936.00 | 737 475.00 | 794 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 568.00 | | | -2 568.00 |
DL TOTAL (I) | 97 432.00 | | | 97 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 496.00 | | | 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 496.00 | | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 932.00 | | | 68 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 352.00 | | | 259 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 173.00 | | | 311 173.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 546.00 | | | 639 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 475.00 | | | 737 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 109.00 | | 1 153 109.00 | 1 153 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 109.00 | | 1 153 109.00 | 1 153 109.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 188.00 | | | 1 154 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 755.00 | | | 1 156 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 568.00 | | | -2 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 89 119.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 935.00 | -1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 935.00 | -1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 496.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 496.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 352.00 | 259 352.00 | | 259 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 865.00 | 92 865.00 | | 92 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 196.00 | 97 196.00 | | 97 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 604 300.00 | 604 300.00 | | 604 300.00 |
VB T. V. A. | 65 742.00 | 65 742.00 | | 65 742.00 |
VI Groupe et associés | 68 932.00 | 68 932.00 | | 68 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 492.00 | 670 042.00 | 450.00 | 670 492.00 |
VW T.V.A. | 100 717.00 | 100 717.00 | | 100 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 546.00 | 639 546.00 | | 639 546.00 |