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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 343.00 | 2 737.00 | 3 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 635.00 | 19 392.00 | 30 243.00 | 49 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 738.00 | 113 415.00 | 44 324.00 | 157 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 903.00 | 133 150.00 | 77 753.00 | 210 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 625.00 | | 431 625.00 | 431 625.00 |
BZ Autres créances | 271 950.00 | | 271 950.00 | 271 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 329 337.00 | | 329 337.00 | 329 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 592.00 | | 1 046 592.00 | 1 046 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 495.00 | 133 150.00 | 1 124 345.00 | 1 257 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 239 462.00 | -2 568.00 | | 239 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 677.00 | 242 030.00 | | 16 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
DL TOTAL (I) | 375 381.00 | 339 462.00 | | 375 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 334.00 | 409.00 | | 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 334.00 | 409.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 199.00 | 71 088.00 | | 73 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 548.00 | 628 103.00 | | 414 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 243.00 | 253 820.00 | | 258 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 630.00 | 953 011.00 | | 748 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 345.00 | 1 292 883.00 | | 1 124 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 512 365.00 | | 2 512 365.00 | 2 512 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 365.00 | | 2 512 365.00 | 2 512 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 793.00 | 93 876.00 | | -2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 295.00 | 3 611 620.00 | | 2 785 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 619.00 | 3 369 590.00 | | 2 768 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 677.00 | 242 030.00 | | 16 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 268.00 | | 19 205.00 | 193 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570.00 | 210 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 570.00 | 207 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 818.00 | | 16 125.00 | 192 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 863.00 | 40 333.00 | 1 047.00 | 93 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 343.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 863.00 | 39 990.00 | 1 047.00 | 93 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409.00 | 334.00 | 409.00 | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409.00 | 334.00 | 409.00 | 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334.00 | 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 199.00 | 73 199.00 | | 73 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 961.00 | 184 961.00 | | 184 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 564.00 | 117 564.00 | | 117 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 243.00 | 258 243.00 | | 258 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 431 625.00 | 431 625.00 | | 431 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VC Groupe et associés | 116 882.00 | 116 882.00 | | 116 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 412.00 | 106 412.00 | | 106 412.00 |
VP Divers | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 529.00 | 704 079.00 | 450.00 | 704 529.00 |
VW T.V.A. | 109 601.00 | 109 601.00 | | 109 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 630.00 | 748 630.00 | | 748 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |