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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 634.00 | 8 949.00 | 32 684.00 | 41 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 184.00 | 84 914.00 | 66 270.00 | 151 184.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 268.00 | 93 863.00 | 99 405.00 | 193 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 240.00 | | 571 240.00 | 571 240.00 |
BZ Autres créances | 76 435.00 | | 76 435.00 | 76 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 534 388.00 | | 534 388.00 | 534 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 478.00 | | 1 193 478.00 | 1 193 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 746.00 | 93 863.00 | 1 292 883.00 | 1 386 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 568.00 | | | -2 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 030.00 | -2 568.00 | | 242 030.00 |
DL TOTAL (I) | 339 462.00 | 97 432.00 | | 339 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 409.00 | 496.00 | | 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 409.00 | 496.00 | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 68 932.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 088.00 | 259 352.00 | | 71 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 103.00 | 311 173.00 | | 628 103.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 820.00 | | | 253 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 011.00 | 639 546.00 | | 953 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 883.00 | 737 475.00 | | 1 292 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 247 329.00 | | 3 247 329.00 | 3 247 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 247 329.00 | | 3 247 329.00 | 3 247 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 273 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 611 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 876.00 | 18 357.00 | | 93 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 620.00 | 1 154 188.00 | | 3 611 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 590.00 | 1 156 755.00 | | 3 369 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 030.00 | -2 568.00 | | 242 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 119.00 | | 135 049.00 | 89 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 900.00 | 193 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 900.00 | 192 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 669.00 | | 135 049.00 | 88 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 936.00 | 67 828.00 | 30 901.00 | 56 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 936.00 | 67 828.00 | 30 901.00 | 56 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496.00 | 409.00 | 496.00 | 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496.00 | 409.00 | 496.00 | 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409.00 | 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 088.00 | 71 088.00 | | 71 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 974.00 | 217 974.00 | | 217 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 601.00 | 150 601.00 | | 150 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 519.00 | 75 519.00 | | 75 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 820.00 | 253 820.00 | | 253 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 571 240.00 | 571 240.00 | | 571 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VC Groupe et associés | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VP Divers | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 124.00 | 647 674.00 | 450.00 | 648 124.00 |
VW T.V.A. | 147 604.00 | 147 604.00 | | 147 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 011.00 | 953 011.00 | | 953 011.00 |