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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 963.00 | 27 111.00 | 3 852.00 | 30 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 292.00 | 21 571.00 | 2 721.00 | 24 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 255.00 | 48 682.00 | 23 573.00 | 72 255.00 |
BT Marchandises | 29 978.00 | | 29 978.00 | 29 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 698.00 | 650.00 | 400 048.00 | 400 698.00 |
BZ Autres créances | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
CF Disponibilités | 624 459.00 | | 624 459.00 | 624 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 653.00 | 650.00 | 1 091 003.00 | 1 091 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 908.00 | 49 332.00 | 1 114 576.00 | 1 163 908.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 440 717.00 | 365 585.00 | | 440 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 054.00 | 87 633.00 | | 104 054.00 |
DL TOTAL (I) | 654 771.00 | 563 217.00 | | 654 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 425.00 | 27 377.00 | | 20 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 082.00 | 340 807.00 | | 388 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 981.00 | 26 896.00 | | 40 981.00 |
EA Autres dettes | 9 945.00 | 17 529.00 | | 9 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 805.00 | 412 610.00 | | 459 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 576.00 | 975 827.00 | | 1 114 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 963.00 | | 19 993.00 | 53 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 72 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 55 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 963.00 | | 2 993.00 | 53 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 124.00 | 2 258.00 | 1 700.00 | 48 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 124.00 | 2 258.00 | 1 700.00 | 48 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 082.00 | 388 082.00 | | 388 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
UX Autres créances clients | 399 918.00 | 399 918.00 | | 399 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 561.00 | 406 561.00 | | 406 561.00 |
VW T.V.A. | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 805.00 | 459 804.00 | | 459 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | 139.00 | | 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 194.00 | 8 119.00 | | 8 194.00 |
ST Autres comptes | 16 015.00 | 12 166.00 | | 16 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 146.00 | 9 555.00 | | 10 146.00 |
YT Sous‐traitance | 177 607.00 | 173 845.00 | | 177 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 817.00 | 3 544.00 | | 1 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 078.00 | 3 683.00 | | 2 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 748 577.00 | 858 055.00 | | 748 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 699 126.00 | 734 764.00 | | 699 126.00 |
ZE Dividendes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 962.00 | 203 686.00 | | 211 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |