|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 963.00 | 28 319.00 | 2 644.00 | 30 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 588.00 | 22 224.00 | 36 364.00 | 58 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 551.00 | 50 543.00 | 56 008.00 | 106 551.00 |
BT Marchandises | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 764.00 | | 446 764.00 | 446 764.00 |
BZ Autres créances | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
CF Disponibilités | 719 737.00 | | 719 737.00 | 719 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 710.00 | | 1 257 710.00 | 1 257 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 261.00 | 50 543.00 | 1 313 718.00 | 1 364 261.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 532 771.00 | 440 717.00 | | 532 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 188.00 | 104 054.00 | | 97 188.00 |
DL TOTAL (I) | 739 959.00 | 654 771.00 | | 739 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 376.00 | 371.00 | | 40 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 425.00 | 20 425.00 | | 22 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 530.00 | 388 082.00 | | 468 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 847.00 | 40 981.00 | | 17 847.00 |
EA Autres dettes | 24 575.00 | 9 945.00 | | 24 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 759.00 | 459 805.00 | | 573 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 718.00 | 1 114 576.00 | | 1 313 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 338.00 | 459 804.00 | | 542 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | 371.00 | | 1 034.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 255.00 | | 34 295.00 | 72 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 255.00 | | 34 295.00 | 55 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 682.00 | 1 860.00 | | 48 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 682.00 | 1 860.00 | | 48 682.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 530.00 | 468 530.00 | | 468 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 376.00 | 8 955.00 | 31 421.00 | 40 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 938.00 | 455 938.00 | | 455 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 938.00 | 455 938.00 | | 455 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 753.00 | 542 332.00 | 31 421.00 | 573 753.00 |