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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 963.00 | 29 443.00 | 1 520.00 | 30 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 588.00 | 26 020.00 | 32 568.00 | 58 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 551.00 | 55 462.00 | 51 088.00 | 106 551.00 |
BT Marchandises | 62 391.00 | | 62 391.00 | 62 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 778.00 | | 452 778.00 | 452 778.00 |
BZ Autres créances | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 722.00 | | 60 722.00 | 60 722.00 |
CF Disponibilités | 798 744.00 | | 798 744.00 | 798 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 386.00 | | 1 383 386.00 | 1 383 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 937.00 | 55 462.00 | 1 434 475.00 | 1 489 937.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 417 959.00 | 532 771.00 | | 417 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 649.00 | 97 188.00 | | 106 649.00 |
DL TOTAL (I) | 834 608.00 | 739 959.00 | | 834 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 041.00 | 40 376.00 | | 33 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 425.00 | 22 425.00 | | 20 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 943.00 | 468 530.00 | | 496 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 087.00 | 17 847.00 | | 37 087.00 |
EA Autres dettes | 12 370.00 | 24 575.00 | | 12 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 867.00 | 573 759.00 | | 599 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 475.00 | 1 313 718.00 | | 1 434 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 407.00 | 542 338.00 | | 576 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 620.00 | 1 034.00 | | 1 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 551.00 | | | 106 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 551.00 | | | 89 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 543.00 | 4 920.00 | | 50 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 543.00 | 4 920.00 | | 50 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 943.00 | 496 943.00 | | 496 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 041.00 | 9 582.00 | 23 459.00 | 33 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 530.00 | 461 530.00 | | 461 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 530.00 | 461 530.00 | | 461 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 867.00 | 576 407.00 | 23 459.00 | 599 867.00 |