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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 270.00 | 66 152.00 | 118.00 | 66 270.00 |
AN Terrains | 102 191.00 | 80 868.00 | 21 324.00 | 102 191.00 |
AP Constructions | 843 268.00 | 623 503.00 | 219 764.00 | 843 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107 167.00 | 1 595 064.00 | 512 103.00 | 2 107 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 595.00 | 182 342.00 | 12 253.00 | 194 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 322 539.00 | 2 547 929.00 | 774 609.00 | 3 322 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 253.00 | 50 404.00 | 365 849.00 | 416 253.00 |
BN En cours de production de biens | 370 936.00 | | 370 936.00 | 370 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 166.00 | | 200 166.00 | 200 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 974.00 | 5 749.00 | 431 225.00 | 436 974.00 |
BZ Autres créances | 1 594 764.00 | | 1 594 764.00 | 1 594 764.00 |
CF Disponibilités | 211 835.00 | | 211 835.00 | 211 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 762.00 | 56 154.00 | 3 436 609.00 | 3 492 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 815 301.00 | 2 604 083.00 | 4 211 218.00 | 6 815 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 191 935.00 | | | 1 191 935.00 |
DH Report à nouveau | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 474.00 | | | 272 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 821.00 | | | 2 186 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 683.00 | | | 70 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 512.00 | | | 800 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 340.00 | | | 729 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 291.00 | | | 413 291.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 397.00 | | | 2 024 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 218.00 | | | 4 211 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 929 013.00 | | 149 158.00 | 3 929 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755 633.00 | 3 322 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755 633.00 | 3 247 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 370.00 | | 900.00 | 65 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 854 611.00 | | 148 243.00 | 3 854 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 032.00 | | 15.00 | 9 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 066 241.00 | 237 322.00 | 755 633.00 | 3 066 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 370.00 | 782.00 | | 65 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000 871.00 | 236 540.00 | 755 633.00 | 3 000 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 694.00 | 7 710.00 | | 42 694.00 |
6T Sur comptes clients | 42 608.00 | | 36 858.00 | 42 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 302.00 | 7 710.00 | 36 858.00 | 85 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 512.00 | 800 512.00 | | 800 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 340.00 | 729 340.00 | | 729 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 291.00 | 413 291.00 | | 413 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 683.00 | 40 300.00 | 30 384.00 | 70 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043 573.00 | 2 043 573.00 | | 2 043 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 608.00 | 2 043 573.00 | 7 035.00 | 2 050 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 037.00 | 1 990 653.00 | 30 384.00 | 2 021 037.00 |