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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 759.00 | 68 416.00 | 6 343.00 | 74 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153 419.00 | 1 747 788.00 | 405 632.00 | 2 153 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 595.00 | 187 476.00 | 7 118.00 | 194 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 186.00 | 2 003 680.00 | 427 506.00 | 2 431 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 747.00 | 63 788.00 | 328 959.00 | 392 747.00 |
BN En cours de production de biens | 340 777.00 | | 340 777.00 | 340 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 029.00 | | 172 029.00 | 172 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 025.00 | 5 749.00 | 1 226 276.00 | 1 232 025.00 |
BZ Autres créances | 46 988.00 | | 46 988.00 | 46 988.00 |
CF Disponibilités | 567 388.00 | | 567 388.00 | 567 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 553.00 | 69 537.00 | 3 024 016.00 | 3 093 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 524 738.00 | 2 073 217.00 | 3 451 521.00 | 5 524 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 935.00 | | | 335 935.00 |
DG Autres réserves | 272 474.00 | | | 272 474.00 |
DH Report à nouveau | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 796.00 | | | 349 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 284.00 | | | 1 676 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 871.00 | | | 143 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 884.00 | | | 750 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 400.00 | | | 430 400.00 |
EA Autres dettes | 419 699.00 | | | 419 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 238.00 | | | 1 775 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 521.00 | | | 3 451 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 238.00 | | | 1 775 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 114.00 | 7 456.00 | 12 571.00 | 5 114.00 |
FD Production vendue biens | 5 043 147.00 | 354 158.00 | 5 397 305.00 | 5 043 147.00 |
FG Production vendue services | 3 815.00 | 1 064.00 | 4 879.00 | 3 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 052 076.00 | 362 678.00 | 5 414 754.00 | 5 052 076.00 |
FM Production stockée | | | -58 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 393 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 985 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 383.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 363 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 860 333.00 | | | 860 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860 333.00 | | | 860 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 453.00 | | | 221 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 453.00 | | | 221 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638 880.00 | | | 638 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 746.00 | | | 127 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 838.00 | | | 184 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 254 091.00 | | | 6 254 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 904 296.00 | | | 5 904 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 796.00 | | | 349 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 322 539.00 | | 86 704.00 | 3 322 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 8 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978 057.00 | 2 431 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 977 407.00 | 2 348 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 270.00 | | 8 489.00 | 66 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 247 221.00 | | 78 200.00 | 3 247 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 047.00 | | 15.00 | 9 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547 929.00 | 211 705.00 | 755 954.00 | 2 547 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 152.00 | 2 264.00 | | 66 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 777.00 | 209 440.00 | 755 954.00 | 2 481 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 404.00 | 13 383.00 | | 50 404.00 |
6T Sur comptes clients | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 154.00 | 13 383.00 | | 56 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 154.00 | 13 383.00 | | 56 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 884.00 | 750 884.00 | | 750 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 850.00 | 296 850.00 | | 296 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 129.00 | 112 129.00 | | 112 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 699.00 | 419 699.00 | | 419 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 276.00 | 1 226 276.00 | | 1 226 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VB T. V. A. | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
VI Groupe et associés | 143 871.00 | 143 871.00 | | 143 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 300.00 | | | 440 300.00 |
VP Divers | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 996.00 | 1 290 612.00 | 6 385.00 | 1 296 996.00 |
VW T.V.A. | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 238.00 | 1 775 238.00 | | 1 775 238.00 |