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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 759.00 | 74 759.00 | | 74 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 204 781.00 | 1 871 600.00 | 333 181.00 | 2 204 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 884.00 | 193 274.00 | 43 610.00 | 236 884.00 |
AX Avances et acomptes | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 770.00 | 2 139 633.00 | 426 137.00 | 2 565 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 933.00 | 69 065.00 | 663 867.00 | 732 933.00 |
BN En cours de production de biens | 523 953.00 | | 523 953.00 | 523 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 447.00 | | 183 447.00 | 183 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 899.00 | 4 595.00 | 1 595 304.00 | 1 599 899.00 |
BZ Autres créances | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
CF Disponibilités | 278 689.00 | | 278 689.00 | 278 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 697.00 | | 33 697.00 | 33 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 949.00 | 73 661.00 | 3 313 288.00 | 3 386 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 952 719.00 | 2 213 294.00 | 3 739 425.00 | 5 952 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 935.00 | | | 335 935.00 |
DG Autres réserves | 572 270.00 | | | 572 270.00 |
DH Report à nouveau | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 415.00 | | | 369 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 365.00 | | | 1 991 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 798.00 | | | 233 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 330.00 | | | 866 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 980.00 | | | 484 980.00 |
EA Autres dettes | 162 952.00 | | | 162 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 059.00 | | | 1 748 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 425.00 | | | 3 739 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 059.00 | | | 1 748 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
FD Production vendue biens | 6 446 203.00 | 231 667.00 | 6 677 870.00 | 6 446 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 463 992.00 | 231 667.00 | 6 695 659.00 | 6 463 992.00 |
FM Production stockée | | | 194 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 938 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 983 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 302 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 276.00 | | | 117 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 819.00 | | | 118 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 485.00 | | | -99 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 263.00 | | | 76 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 927.00 | | | 89 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 957 455.00 | | | 6 957 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 588 040.00 | | | 6 588 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 415.00 | | | 369 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 085.00 | | | 120 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 186.00 | | 148 760.00 | 2 431 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 175.00 | 2 565 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 175.00 | 2 461 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 759.00 | | | 74 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348 014.00 | | 127 467.00 | 2 348 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 413.00 | | 21 292.00 | 8 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 680.00 | 148 586.00 | 12 632.00 | 2 003 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 416.00 | 6 343.00 | | 68 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 264.00 | 142 242.00 | 12 632.00 | 1 935 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 788.00 | 5 278.00 | | 63 788.00 |
6T Sur comptes clients | 5 749.00 | | 1 154.00 | 5 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 537.00 | 5 278.00 | 1 154.00 | 69 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 537.00 | 5 278.00 | 1 154.00 | 69 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 278.00 | 1 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 330.00 | 866 330.00 | | 866 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 428.00 | 324 428.00 | | 324 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 062.00 | 112 062.00 | | 112 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 952.00 | 162 952.00 | | 162 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 595 304.00 | 1 595 304.00 | | 1 595 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VB T. V. A. | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VI Groupe et associés | 233 798.00 | 233 798.00 | | 233 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 604.00 | 1 667 927.00 | 27 677.00 | 1 695 604.00 |
VW T.V.A. | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 059.00 | 1 748 059.00 | | 1 748 059.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |