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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 357.00 | 392.00 | 3 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 937.00 | 10 011.00 | 2 926.00 | 12 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 317.00 | 14 109.00 | 13 209.00 | 27 317.00 |
BT Marchandises | 26 675.00 | 2 954.00 | 23 721.00 | 26 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 643.00 | 6 440.00 | 1 007 203.00 | 1 013 643.00 |
BZ Autres créances | 204 733.00 | | 204 733.00 | 204 733.00 |
CF Disponibilités | 123 645.00 | | 123 645.00 | 123 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 185.00 | 9 394.00 | 1 369 790.00 | 1 379 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 502.00 | 23 503.00 | 1 382 999.00 | 1 406 502.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 003.00 | | | 176 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
DL TOTAL (I) | 246 473.00 | | | 246 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 710.00 | | | 68 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 171.00 | | | 916 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 567.00 | | | 121 567.00 |
EA Autres dettes | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 526.00 | | | 1 136 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 999.00 | | | 1 382 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 526.00 | | | 1 136 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 710.00 | | | 68 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 441 136.00 | 185 613.00 | 2 626 749.00 | 2 441 136.00 |
FG Production vendue services | 73 620.00 | 300 468.00 | 374 088.00 | 73 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 756.00 | 486 081.00 | 3 000 837.00 | 2 514 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 438 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 440.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 219.00 | | | 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 215.00 | | | 3 015 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 129.00 | | | 2 953 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 184.00 | | 4 134.00 | 23 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | 1 752.00 | 1 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 297.00 | | 2 382.00 | 11 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 936.00 | 4 173.00 | | 9 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | 1 360.00 | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 939.00 | 2 813.00 | | 7 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 997.00 | 1 360.00 | | 1 997.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 939.00 | 2 813.00 | | 7 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 567.00 | | 5 613.00 | 8 567.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 5 613.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 5 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 171.00 | 916 171.00 | | 916 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 567.00 | 121 567.00 | | 121 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 710.00 | 68 710.00 | | 68 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228 864.00 | 1 228 864.00 | | 1 228 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 754.00 | 1 228 864.00 | 5 890.00 | 1 234 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 526.00 | 1 136 526.00 | | 1 136 526.00 |