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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 4 349.00 | -4 349.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 971.00 | 12 149.00 | 822.00 | 12 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 911.00 | 17 239.00 | 8 672.00 | 25 911.00 |
BT Marchandises | 101 321.00 | 2 954.00 | 98 367.00 | 101 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 055.00 | | 974 055.00 | 974 055.00 |
BZ Autres créances | 490 742.00 | | 490 742.00 | 490 742.00 |
CF Disponibilités | 145 110.00 | | 145 110.00 | 145 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 234.00 | 2 954.00 | 1 713 280.00 | 1 716 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 145.00 | 20 193.00 | 1 721 952.00 | 1 742 145.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 383.00 | | | 282 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
DL TOTAL (I) | 309 831.00 | | | 309 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 056.00 | | | 250 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 787.00 | | | 906 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 424.00 | | | 221 424.00 |
EA Autres dettes | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 121.00 | | | 1 412 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 952.00 | | | 1 721 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 121.00 | | | 1 412 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 950 297.00 | 58 497.00 | 2 008 793.00 | 1 950 297.00 |
FG Production vendue services | 103 223.00 | 312 373.00 | 415 596.00 | 103 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 520.00 | 370 870.00 | 2 424 390.00 | 2 053 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 802 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 493.00 | | | 2 443 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 429.00 | | | 2 424 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 006.00 | 1 233.00 | | 16 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 262.00 | 87.00 | | 4 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 744.00 | 1 146.00 | | 11 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 787.00 | 906 787.00 | | 906 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 056.00 | 250 056.00 | | 250 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 424.00 | 221 424.00 | | 221 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469 803.00 | 1 469 803.00 | | 1 469 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 653.00 | 1 469 803.00 | 3 850.00 | 1 473 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 121.00 | 1 412 121.00 | | 1 412 121.00 |