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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 349.00 | 4 262.00 | 87.00 | 4 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 971.00 | 11 003.00 | 1 968.00 | 12 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 911.00 | 16 006.00 | 9 905.00 | 25 911.00 |
BT Marchandises | 102 873.00 | 2 954.00 | 99 919.00 | 102 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 280.00 | | 745 280.00 | 745 280.00 |
BZ Autres créances | 194 867.00 | | 194 867.00 | 194 867.00 |
CF Disponibilités | 91 241.00 | | 91 241.00 | 91 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 201.00 | 2 954.00 | 1 141 247.00 | 1 144 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 112.00 | 18 960.00 | 1 151 152.00 | 1 170 112.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 661.00 | | | 226 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 722.00 | | | 55 722.00 |
DL TOTAL (I) | 290 767.00 | | | 290 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 910.00 | | | 694 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 032.00 | | | 158 032.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 385.00 | | | 860 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 152.00 | | | 1 151 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 385.00 | | | 860 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 952 751.00 | 192 173.00 | 2 144 924.00 | 1 952 751.00 |
FG Production vendue services | 64 950.00 | 331 565.00 | 396 515.00 | 64 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 701.00 | 523 738.00 | 2 541 439.00 | 2 017 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 021 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 219.00 | | | 2 571 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 497.00 | | | 2 515 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 722.00 | | | 55 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 109.00 | 2 921.00 | 1 024.00 | 14 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 357.00 | 906.00 | | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 752.00 | 2 016.00 | 1 024.00 | 10 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
6T Sur comptes clients | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 394.00 | | 6 440.00 | 9 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 394.00 | | 6 440.00 | 9 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950 088.00 | 950 088.00 | | 950 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 938.00 | 950 088.00 | 3 850.00 | 953 938.00 |