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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 538.00 | 3 473.00 | 65.00 | 3 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 510.00 | 10 809.00 | 701.00 | 11 510.00 |
040 Immobilisations financières | 1 085 267.00 | | 1 085 267.00 | 1 085 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 100 316.00 | 14 282.00 | 1 086 034.00 | 1 100 316.00 |
072 Créances – Autres | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
084 Disponibilités | 116 242.00 | | 116 242.00 | 116 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 415.00 | | 118 415.00 | 118 415.00 |
110 Total général Actif | 1 218 732.00 | 14 282.00 | 1 204 450.00 | 1 218 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 994 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 997 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 000 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 204 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 685 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 392.00 | | | 55 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 392.00 | | | 55 392.00 |
242 Autres charges externes. | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
252 Charges sociales | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
294 Charges financières | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 326.00 | | | 417 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 534.00 | | | 2 534.00 |