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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 510.00 | 11 217.00 | 292.00 | 11 510.00 |
040 Immobilisations financières | 2 133 435.00 | | 2 133 435.00 | 2 133 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 148 484.00 | 14 756.00 | 2 133 728.00 | 2 148 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
072 Créances – Autres | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
084 Disponibilités | 1 913 252.00 | | 1 913 252.00 | 1 913 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 021 992.00 | | 2 021 992.00 | 2 021 992.00 |
110 Total général Actif | 4 170 477.00 | 14 756.00 | 4 155 721.00 | 4 170 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 822 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 865 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 867 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 155 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 048 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 392.00 | | | 145 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 392.00 | | | 145 392.00 |
242 Autres charges externes. | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
252 Charges sociales | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 474.00 | | | 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 910.00 | | | 123 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 232.00 | | | 84 232.00 |