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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 336.00 | 8 103.00 | 47 232.00 | 55 336.00 |
040 Immobilisations financières | 5 816 622.00 | | 5 816 622.00 | 5 816 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 875 498.00 | 11 642.00 | 5 863 855.00 | 5 875 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 251 001.00 | | 251 001.00 | 251 001.00 |
072 Créances – Autres | 1 913 850.00 | | 1 913 850.00 | 1 913 850.00 |
084 Disponibilités | 129 854.00 | | 129 854.00 | 129 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 294 706.00 | | 2 294 706.00 | 2 294 706.00 |
110 Total général Actif | 8 170 204.00 | 11 642.00 | 8 158 562.00 | 8 170 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 271 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 290 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 578 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 067 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 576 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 579 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 158 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 135 711.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 476.00 | | | 276 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 476.00 | | | 276 476.00 |
242 Autres charges externes. | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 424.00 | | | 138 424.00 |
252 Charges sociales | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 284.00 | | | 226 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 192.00 | | | 50 192.00 |
280 Produits financiers | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 835.00 | | | 835.00 |
294 Charges financières | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 290 606.00 | | | 2 290 606.00 |