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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 893.00 | 3 297.00 | 596.00 | 3 893.00 |
AP Constructions | 35 011.00 | 4 007.00 | 31 004.00 | 35 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 832.00 | 84 094.00 | 15 738.00 | 99 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 710.00 | 102 150.00 | 35 560.00 | 137 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 246.00 | 193 548.00 | 86 698.00 | 280 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 799.00 | | 84 799.00 | 84 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 439.00 | | 63 439.00 | 63 439.00 |
BZ Autres créances | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CF Disponibilités | 129 004.00 | | 129 004.00 | 129 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 201.00 | | 291 201.00 | 291 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 447.00 | 193 548.00 | 377 899.00 | 571 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 207 498.00 | | | 207 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
DL TOTAL (I) | 239 402.00 | | | 239 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 710.00 | | | 58 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 644.00 | | | 56 644.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 996.00 | | | 134 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 898.00 | | | 377 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 244.00 | | 43 001.00 | 237 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | 600.00 | 3 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 151.00 | | 42 402.00 | 230 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 356.00 | 30 192.00 | | 163 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704.00 | 593.00 | | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 652.00 | 29 599.00 | | 160 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 028.00 | 3 500.00 | 14 028.00 | 14 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 14 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 710.00 | 58 710.00 | | 58 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 63 439.00 | 63 439.00 | | 63 439.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 245.00 | 72 245.00 | | 72 245.00 |
VW T.V.A. | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 987.00 | 120 987.00 | | 120 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
ST Autres comptes | 148 439.00 | | | 148 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
YT Sous‐traitance | 126 049.00 | | | 126 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 026.00 | | | 188 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 016.00 | | | 85 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 169.00 | | | 293 169.00 |