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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 801.00 | 1 330.00 | 471.00 | 1 801.00 |
AP Constructions | 36 211.00 | 9 508.00 | 26 703.00 | 36 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 549.00 | 95 464.00 | 31 085.00 | 126 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 168.00 | 118 153.00 | 48 015.00 | 166 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 088.00 | 224 455.00 | 121 633.00 | 346 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 640.00 | | 80 640.00 | 80 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 840.00 | 2 400.00 | 43 440.00 | 45 840.00 |
BZ Autres créances | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CF Disponibilités | 177 959.00 | | 177 959.00 | 177 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 912.00 | 2 400.00 | 321 512.00 | 323 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 000.00 | 226 855.00 | 443 145.00 | 670 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 230 602.00 | | | 230 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
DL TOTAL (I) | 293 259.00 | | | 293 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 941.00 | | | 69 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 682.00 | | | 72 682.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 386.00 | | | 146 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 145.00 | | | 443 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 246.00 | | 67 933.00 | 280 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 092.00 | 346 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 092.00 | 1 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 553.00 | | 56 374.00 | 272 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 11 559.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 548.00 | 32 874.00 | 1 967.00 | 193 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | 1 967.00 | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 251.00 | 32 874.00 | | 190 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 2 400.00 | | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 941.00 | 69 941.00 | | 69 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
UX Autres créances clients | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 834.00 | 64 834.00 | | 64 834.00 |
VW T.V.A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 675.00 | 143 675.00 | | 143 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | | | 89.00 |
ST Autres comptes | 136 010.00 | | | 136 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
YT Sous‐traitance | 89 211.00 | | | 89 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 615.00 | | | 188 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 291.00 | | | 75 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 971.00 | | | 242 971.00 |