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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 801.00 | 1 638.00 | 163.00 | 1 801.00 |
AP Constructions | 67 211.00 | 19 973.00 | 47 238.00 | 67 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 393.00 | 91 643.00 | 29 750.00 | 121 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 080.00 | 105 847.00 | 62 233.00 | 168 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 844.00 | 219 101.00 | 154 743.00 | 373 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 260.00 | | 96 260.00 | 96 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
BZ Autres créances | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CF Disponibilités | 299 205.00 | | 299 205.00 | 299 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 185.00 | | 439 185.00 | 439 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 029.00 | 219 101.00 | 593 928.00 | 813 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 284 458.00 | | | 284 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 087.00 | | | 81 087.00 |
DL TOTAL (I) | 374 345.00 | | | 374 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 145.00 | | | 123 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 382.00 | | | 78 382.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 584.00 | | | 219 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 929.00 | | | 593 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 088.00 | | 63 800.00 | 346 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 044.00 | 373 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 044.00 | 356 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 928.00 | | 63 800.00 | 328 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 455.00 | 10 773.00 | 16 128.00 | 224 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 308.00 | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 125.00 | 10 465.00 | 16 128.00 | 223 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 145.00 | 123 145.00 | | 123 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
UX Autres créances clients | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
VB T. V. A. | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
VW T.V.A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 333.00 | 203 333.00 | | 203 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 796.00 | | | 796.00 |
ST Autres comptes | 152 761.00 | | | 152 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
YT Sous‐traitance | 89 159.00 | | | 89 159.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 655.00 | | | 242 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 351.00 | | | 100 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 548.00 | | | 261 548.00 |