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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 629.00 | 142 311.00 | 126 318.00 | 268 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 800.00 | 18 779.00 | 35 021.00 | 53 800.00 |
AN Terrains | 111 319.00 | | 111 319.00 | 111 319.00 |
AP Constructions | 333 950.00 | 12 551.00 | 321 399.00 | 333 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778.00 | 269.00 | 509.00 | 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 657.00 | 15 651.00 | 18 006.00 | 33 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 603.00 | 189 560.00 | 696 043.00 | 885 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
BZ Autres créances | 158 941.00 | | 158 941.00 | 158 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 500.00 | | 531 500.00 | 531 500.00 |
CF Disponibilités | 301 932.00 | | 301 932.00 | 301 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 110.00 | | 1 049 110.00 | 1 049 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 712.00 | 189 560.00 | 1 745 152.00 | 1 934 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 670.00 | 67 670.00 | | 67 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
DG Autres réserves | 523 588.00 | 22 448.00 | | 523 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 312.00 | 501 140.00 | | 914 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 095.00 | 600 783.00 | | 1 515 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 116.00 | 2 126 450.00 | | 174 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 236.00 | 34 061.00 | | 16 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 468.00 | 95 784.00 | | 38 468.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | 1 222.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 057.00 | 2 257 516.00 | | 230 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 152.00 | 2 858 299.00 | | 1 745 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 057.00 | 2 257 516.00 | | 230 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 116.00 | | | 174 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 516.00 | | 326 506.00 | 559 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 419.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419.00 | 83 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419.00 | 885 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 334.00 | | 77 095.00 | 245 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 722.00 | | 245 982.00 | 233 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 460.00 | | 3 429.00 | 80 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 507.00 | 57 053.00 | | 132 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 769.00 | 42 320.00 | | 118 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 737.00 | 14 733.00 | | 13 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VC Groupe et associés | 56 573.00 | 56 573.00 | | 56 573.00 |
VI Groupe et associés | 170 626.00 | 170 626.00 | | 170 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 490.00 | 97 490.00 | | 97 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 107.00 | 215 137.00 | 970.00 | 216 107.00 |
VW T.V.A. | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 057.00 | 230 057.00 | | 230 057.00 |