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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 285.00 | 9 459.00 | 1 826.00 | 11 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 035.00 | | 40 035.00 | 40 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 260.00 | 9 459.00 | 191 801.00 | 201 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 013 411.00 | | 4 013 411.00 | 4 013 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 013 910.00 | | 4 013 910.00 | 4 013 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 170.00 | 9 459.00 | 4 205 711.00 | 4 215 170.00 |
CU Autres participations | 149 940.00 | | 149 940.00 | 149 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 975 699.00 | 71 881.00 | | 3 975 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 884.00 | 3 903 819.00 | | -107 884.00 |
DL TOTAL (I) | 3 922 815.00 | 4 030 699.00 | | 3 922 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 127.00 | 347 155.00 | | 75 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 12 077.00 | | 3 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 964.00 | 34 551.00 | | 11 964.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 896.00 | 393 783.00 | | 282 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 711.00 | 4 424 483.00 | | 4 205 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 896.00 | 393 783.00 | | 92 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 127.00 | | | 75 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 870 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 870 070.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 108.00 | | 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 7 608.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | 3 862 462.00 | | -888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420.00 | 4 004 302.00 | | 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 304.00 | 100 483.00 | | 108 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 884.00 | 3 903 819.00 | | -107 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 921.00 | 538.00 | | 8 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 921.00 | 538.00 | | 8 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 127.00 | 75 127.00 | | 75 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 896.00 | 92 896.00 | 190 000.00 | 282 896.00 |