| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 285.00 | 9 859.00 | 1 426.00 | 11 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 269.00 | | 230 269.00 | 230 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 035.00 | | 40 035.00 | 40 035.00 |
BF Prêts | 607 391.00 | | 607 391.00 | 607 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 920.00 | 9 859.00 | 1 031 060.00 | 1 040 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 382 415.00 | | 2 382 415.00 | 2 382 415.00 |
CF Disponibilités | 1 055 349.00 | | 1 055 349.00 | 1 055 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 438 675.00 | | 3 438 675.00 | 3 438 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 479 595.00 | 9 859.00 | 4 469 736.00 | 4 479 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 151 940.00 | | 151 940.00 | 151 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 975 699.00 | 3 975 699.00 | | 3 975 699.00 |
DH Report à nouveau | -107 884.00 | | | -107 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 302.00 | -107 884.00 | | 266 302.00 |
DL TOTAL (I) | 4 189 117.00 | 3 922 815.00 | | 4 189 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 044.00 | 75 127.00 | | 16 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | 3 064.00 | | 1 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 854.00 | 11 964.00 | | 72 854.00 |
EA Autres dettes | | 2 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 619.00 | 282 896.00 | | 280 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 736.00 | 4 205 711.00 | | 4 469 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 619.00 | 92 896.00 | | 90 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 370 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 370 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 989.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -888.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 327.00 | | | 49 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 832.00 | 420.00 | | 439 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 530.00 | 108 305.00 | | 173 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 302.00 | -107 884.00 | | 266 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 459.00 | 400.00 | | 9 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 459.00 | 400.00 | | 9 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 854.00 | 72 854.00 | | 72 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 269.00 | | 230 269.00 | 230 269.00 |
UP Prêts | 607 391.00 | | 607 391.00 | 607 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 572.00 | 912.00 | 837 660.00 | 838 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 619.00 | 90 619.00 | 190 000.00 | 280 619.00 |