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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 285.00 | 10 259.00 | 1 026.00 | 11 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 293.00 | | 235 293.00 | 235 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 035.00 | | 40 035.00 | 40 035.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 053.00 | 10 259.00 | 1 028 794.00 | 1 039 053.00 |
BZ Autres créances | 114 963.00 | | 114 963.00 | 114 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 005 164.00 | | 3 005 164.00 | 3 005 164.00 |
CF Disponibilités | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 642.00 | | 3 158 642.00 | 3 158 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 695.00 | 10 259.00 | 4 187 436.00 | 4 197 695.00 |
CU Autres participations | 152 440.00 | | 152 440.00 | 152 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 134 117.00 | 3 975 699.00 | | 4 134 117.00 |
DH Report à nouveau | | -107 884.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 555.00 | 266 302.00 | | -211 555.00 |
DL TOTAL (I) | 3 977 562.00 | 4 189 117.00 | | 3 977 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 16 044.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 1 721.00 | | 2 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 349.00 | 72 854.00 | | 17 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 873.00 | 280 619.00 | | 209 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 436.00 | 4 469 736.00 | | 4 187 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 873.00 | 90 619.00 | | 19 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 787.00 | 49 327.00 | | -51 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 922.00 | 439 832.00 | | 34 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 476.00 | 173 530.00 | | 246 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 555.00 | 266 302.00 | | -211 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 859.00 | 401.00 | | 9 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 859.00 | 400.00 | | 9 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 293.00 | | 235 293.00 | 235 293.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 963.00 | 114 963.00 | | 114 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 256.00 | 114 963.00 | 835 293.00 | 950 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 873.00 | 19 873.00 | 190 000.00 | 209 873.00 |