| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 675.00 | 46 645.00 | 59 030.00 | 105 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 137.00 | 144 787.00 | 83 350.00 | 228 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 490.00 | 191 794.00 | 165 695.00 | 357 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 314.00 | 7 908.00 | 229 407.00 | 237 314.00 |
BZ Autres créances | 65 917.00 | | 65 917.00 | 65 917.00 |
CF Disponibilités | 297 292.00 | | 297 292.00 | 297 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 499.00 | 7 908.00 | 612 592.00 | 620 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 989.00 | 199 702.00 | 778 287.00 | 977 989.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 226 306.00 | 210 327.00 | | 226 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 046.00 | 116 478.00 | | 62 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
DL TOTAL (I) | 376 043.00 | 409 306.00 | | 376 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 462.00 | 107 578.00 | | 159 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 882.00 | 84 992.00 | | 97 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 669.00 | 158 779.00 | | 57 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 202.00 | 158 798.00 | | 87 202.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 244.00 | 510 147.00 | | 402 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 287.00 | 919 453.00 | | 778 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 376.00 | 428 485.00 | | 286 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FG Production vendue services | 1 357 404.00 | | 1 357 404.00 | 1 357 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 930.00 | | 1 357 930.00 | 1 357 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 379.00 | 1 897.00 | | 1 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 859.00 | 35.00 | | 1 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 599.00 | 35.00 | | 29 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 410.00 | -35.00 | | 8 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 156.00 | 29 971.00 | | 16 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 982.00 | 1 596 943.00 | | 1 404 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 935.00 | 1 480 465.00 | | 1 342 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 046.00 | 116 478.00 | | 62 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 552.00 | | 104 132.00 | 340 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 875.00 | | 104 132.00 | 316 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 277.00 | 44 972.00 | 59 455.00 | 206 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 915.00 | 44 972.00 | 59 455.00 | 205 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 118.00 | | 1 211.00 | 9 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 118.00 | | 1 211.00 | 9 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 118.00 | | 1 211.00 | 9 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 669.00 | 57 669.00 | | 57 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 229 407.00 | 229 407.00 | | 229 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VB T. V. A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 381.00 | 43 513.00 | 115 868.00 | 159 381.00 |
VI Groupe et associés | 97 882.00 | 97 882.00 | | 97 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 863.00 | | | 87 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VP Divers | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 664.00 | 313 664.00 | | 313 664.00 |
VW T.V.A. | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 244.00 | 286 376.00 | 115 868.00 | 402 244.00 |