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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 874.00 | 31 146.00 | 50 728.00 | 81 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 506.00 | 133 084.00 | 71 422.00 | 204 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 057.00 | 164 592.00 | 145 465.00 | 310 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 839.00 | 13 345.00 | 377 494.00 | 390 839.00 |
BZ Autres créances | 50 385.00 | | 50 385.00 | 50 385.00 |
CF Disponibilités | 281 706.00 | | 281 706.00 | 281 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 201.00 | 13 345.00 | 723 856.00 | 737 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 258.00 | 177 937.00 | 869 321.00 | 1 047 258.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 226 477.00 | 226 306.00 | | 226 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 121.00 | 62 046.00 | | 60 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 991.00 | 5 191.00 | | 3 991.00 |
DL TOTAL (I) | 373 090.00 | 376 043.00 | | 373 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 868.00 | 159 462.00 | | 115 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 442.00 | 57 669.00 | | 92 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 679.00 | 87 201.00 | | 171 679.00 |
EA Autres dettes | 116 241.00 | 29.00 | | 116 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 231.00 | 402 244.00 | | 496 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 321.00 | 778 287.00 | | 869 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 794.00 | 35 744.00 | 62 946.00 | 191 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 432.00 | 35 744.00 | 62 946.00 | 191 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 908.00 | 13 345.00 | 7 908.00 | 7 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 908.00 | 13 345.00 | 7 908.00 | 7 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 442.00 | 92 442.00 | | 92 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 680.00 | 171 680.00 | | 171 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 241.00 | 116 241.00 | | 116 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 868.00 | 43 913.00 | 71 955.00 | 115 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 124.00 | 450 124.00 | | 450 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 124.00 | 450 124.00 | | 450 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 231.00 | 424 276.00 | 71 955.00 | 496 231.00 |