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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 998.00 | 40 626.00 | 50 372.00 | 90 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 070.00 | 135 663.00 | 49 407.00 | 185 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 745.00 | 176 651.00 | 123 094.00 | 299 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 925.00 | 13 345.00 | 479 580.00 | 492 925.00 |
BZ Autres créances | 49 876.00 | | 49 876.00 | 49 876.00 |
CF Disponibilités | 209 131.00 | | 209 131.00 | 209 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 886.00 | 13 345.00 | 759 541.00 | 772 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 631.00 | 189 996.00 | 882 635.00 | 1 072 631.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 236 348.00 | 226 477.00 | | 236 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 423.00 | 60 121.00 | | 31 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 791.00 | 3 991.00 | | 2 791.00 |
DL TOTAL (I) | 353 063.00 | 373 090.00 | | 353 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 955.00 | 115 868.00 | | 71 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 779.00 | 92 442.00 | | 186 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 963.00 | 171 679.00 | | 102 963.00 |
EA Autres dettes | 167 876.00 | 116 241.00 | | 167 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 573.00 | 496 231.00 | | 529 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 635.00 | 869 321.00 | | 882 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 057.00 | | 12 921.00 | 310 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 233.00 | 299 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 233.00 | 276 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 380.00 | | 12 921.00 | 286 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 592.00 | 35 227.00 | 23 169.00 | 164 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 230.00 | 35 227.00 | 23 169.00 | 164 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 779.00 | 186 779.00 | | 186 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 963.00 | 102 963.00 | | 102 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 876.00 | 167 876.00 | | 167 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 955.00 | 41 133.00 | 30 822.00 | 71 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 062.00 | 525 674.00 | 17 388.00 | 543 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 062.00 | 525 674.00 | 17 388.00 | 543 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 573.00 | 498 751.00 | 30 822.00 | 529 573.00 |