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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 379.00 | 20 163.00 | 7 217.00 | 27 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 010.00 | 9 352.00 | 658.00 | 10 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 740.00 | 143 493.00 | 163 247.00 | 306 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 738.00 | 173 008.00 | 181 730.00 | 354 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 429.00 | | 318 429.00 | 318 429.00 |
BZ Autres créances | 572 393.00 | | 572 393.00 | 572 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 385 974.00 | | 385 974.00 | 385 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 991.00 | | 1 283 991.00 | 1 283 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 729.00 | 173 008.00 | 1 465 721.00 | 1 638 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 747.00 | | | 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 483.00 | | | 320 483.00 |
DL TOTAL (I) | 981 230.00 | | | 981 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 311.00 | | | 101 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 282.00 | | | 309 282.00 |
EA Autres dettes | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 492.00 | | | 484 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 721.00 | | | 1 465 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 485.00 | | | 484 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | | | 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2.00 | 2.00 | |
FG Production vendue services | 1 305 862.00 | | 1 305 862.00 | 1 305 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 862.00 | 2.00 | 1 305 864.00 | 1 305 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 572.00 | |
GE Autres charges | | | 35 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 550.00 | | | 94 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | | | -1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 027.00 | | | 76 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 148.00 | | | 1 319 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 666.00 | | | 998 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 483.00 | | | 320 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 135.00 | | 151 603.00 | 233 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 354 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 27 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 191.00 | | 8 188.00 | 49 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 918.00 | | 142 832.00 | 173 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 026.00 | | 583.00 | 10 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 436.00 | 39 572.00 | | 133 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 878.00 | 2 284.00 | | 17 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 558.00 | 37 288.00 | | 115 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 679.00 | 108 679.00 | | 108 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 027.00 | 76 027.00 | | 76 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
UX Autres créances clients | 318 429.00 | 318 429.00 | | 318 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 858.00 | 100 858.00 | | 100 858.00 |
VI Groupe et associés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 750.00 | | | 91 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VP Divers | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 419.00 | 522 419.00 | | 522 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 626.00 | 897 018.00 | 10 609.00 | 907 626.00 |
VW T.V.A. | 70 028.00 | 70 028.00 | | 70 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 492.00 | 484 492.00 | | 484 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
ST Autres comptes | 106 239.00 | | | 106 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 191 350.00 | | | 191 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 969.00 | | | 115 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
ZE Dividendes | 135 155.00 | | | 135 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 040.00 | | | 346 040.00 |