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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 010.00 | 9 876.00 | 134.00 | 10 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 810.00 | 220 709.00 | 104 100.00 | 324 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 807.00 | 258 965.00 | 114 843.00 | 373 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 053.00 | | 364 053.00 | 364 053.00 |
BZ Autres créances | 1 067 332.00 | | 1 067 332.00 | 1 067 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 42 034.00 | | 42 034.00 | 42 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 369.00 | | 1 522 369.00 | 1 522 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 176.00 | 258 965.00 | 1 637 211.00 | 1 896 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 631.00 | | | 58 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 010.00 | | | 291 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 641.00 | | | 1 009 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 183.00 | | | 213 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | | | 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 623.00 | | | 186 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 284.00 | | | 205 284.00 |
EA Autres dettes | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 570.00 | | | 627 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 211.00 | | | 1 637 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 570.00 | | | 627 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | | | 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 816.00 | | 1 297 816.00 | 1 297 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 816.00 | | 1 297 816.00 | 1 297 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 747.00 | |
GE Autres charges | | | 4 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 556.00 | | | 54 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 749.00 | | | 1 343 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 739.00 | | | 1 052 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 010.00 | | | 291 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 674.00 | | 26 299.00 | 369 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 165.00 | 373 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 165.00 | 334 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 686.00 | | 26 299.00 | 330 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 503.00 | 40 747.00 | 9 285.00 | 227 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 123.00 | 40 747.00 | 9 285.00 | 199 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 623.00 | 186 623.00 | | 186 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 250.00 | 110 250.00 | | 110 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | -1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
UX Autres créances clients | 364 053.00 | 364 053.00 | | 364 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 618.00 | 212 618.00 | | 212 618.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
VP Divers | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055 832.00 | 1 055 832.00 | | 1 055 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 994.00 | 1 431 385.00 | 10 609.00 | 1 441 994.00 |
VW T.V.A. | 45 795.00 | 45 795.00 | | 45 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 942.00 | 625 942.00 | | 625 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130.00 | | | 130.00 |
ST Autres comptes | 104 988.00 | | | 104 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
YT Sous‐traitance | 333 414.00 | | | 333 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 582.00 | | | 114 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 341.00 | | | 485 341.00 |